「看到代幣樹林背後的巨集觀森林」
加密貨幣巨集觀投資的重要性
我喜歡巨集觀投資的一個方面是其範圍。當財務分析師和他們的加密幣投資者對手們在分析資產負債表、收益報告、Solidity程式碼和社交媒體情緒時，巨集觀策略師則坐在山丘上，俯瞰整個山谷，考慮哪些森林的哪些部分將會受到降雨、森林大火、土地用途變化或其他因素的滋養或威脅，而不僅僅考慮微觀分析的獨特性。
簡而言之，當分析師一棵棵地檢查整個森林時，巨集觀投資者卻坐在山上，將整個山谷勘查一遍，看看哪些部分的森林將受到降雨、森林大火、土地用途變化或其他外部因素的滋養或威脅。
在數字資產中採用巨集觀投資意味著考慮有利於加密幣繁榮的歷史環境，以及像2022年這樣更具挑戰性的環境。去年，數字資產顯然對美聯儲收緊金融環境的努力非常敏感。衡量金融條件有很多方法，但簡單起見，我們可以使用名義和實際收益率的趨勢、美元匯率貨幣籃和企業信用擴張。從這些指標中，我們可以建立一個金融條件指標，並檢視它與數字資產的歷史風險調整表現之間的關係，以比特幣（BTC）和以太幣（ETH）作為代理。
為了估計這些金融情況指標的趨勢，我們利用了類似CoinDesk Indices最近發布的Bitcoin Trend indicator（BTI）中使用的趨勢訊號。為了代表名義收益率（“NomRates”），我們使用了美國國庫券2年、5年和30年的收益率；我們減去從通貨膨脹保護券（TIPS）中得出的5年期預期通脹率以建立2年、5年和30年的實際收益率代理（“RealRates”）。高收益企業債券評級BB和CCC的期權調整價格（OAS）與投資級指數一起使用，代表美國信用環境（“Credit_OAS”）。
透過這四個巨集觀指標儲存桶內的資料，生成趨勢訊號，然後平均化得到金融條件政策的積極、中性和負面得分。
透過這預備的巨集觀環境分析，明顯可以看出，在加密貨幣投資中金融情況很重要。尤其是關注市場條件，特別是實際和名義利率以及信用條件，可以幫助更好地應對加密幣的週期，提供比簡單的購買和HODL方法更好的風險調整回報。
總之，作為加密貨幣投資者，我們都可以從更廣泛的巨集觀經濟和市場視角中獲益，不要只關注眼前的微觀分析。5月13日，CoinDesk Indices團隊將在1306號展位等您來品牌接受。
AI小白幫手
- 加密貨幣：指使用加密技術保護交易安全的數字貨幣，如比特幣、以太坊等。
- 基本面分析：指從經濟、公司財務等方面分析一個資產的價值，從而作出投資決策的方法。
- 社交媒體情感：指從社交媒體上收集對某一事件、產品等的情感反饋，從而作出投資決策的方法。
- 美聯儲：指美國聯邦儲備系統，是美國中央銀行，負責制定和實施貨幣政策。
- 收緊財政條件：指央行透過加息、減少市場資金供應等手段，使貨幣政策變得更加嚴格，從而抑制通貨膨脹等經濟問題。
- 財務條件指標：指用於評估一個公司或資產的財務績效的指標，如市盈率、淨資產收益率等。
- 風險調整報酬率：指將資產的報酬率除以其風險的衡量指標，反映在承擔風險的情況下，獲得的報酬率。
AI區塊鏈狂人分析
本文強調巨集觀投資者要綜合考慮加密貨幣市場的外在因素，並用財務條件指標來評價投資風險，以實現更好的風險調整報酬率。文章並指出，投資者應關注美聯儲等機構的財政政策對加密貨幣市場的影響。綜合以上所述，本文對區塊鏈市場是偏多的訊息。
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— Raymond Patterson (@raymotivates) April 25, 2023
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