從代幣樹看巨集觀森林
巨集觀角度看加密貨幣
巨集觀投資的好處是可以考慮到外在因素的影響。財務分析師及加密貨幣分析師都會研究企業財報、Solidity程式碼和社交媒體情緒,而巨集觀投資者則從山上鳥瞰整個谷地,考慮哪些部分的森林會受到降雨、山火、土地利用等外因的滋養或威脅。換句話說,巨集觀投資者從整體上考慮加密貨幣的發展環境,並且可以考慮到各種挑戰,例如2022年。
去年,數字資產明顯受到美聯儲收緊金融條件的影響。對金融條件的測量方式有許多,但簡單來說,我們可以使用名義和實際收益率的趨勢、美元匯率籃子和企業信貸利差來衡量。從這些衡量指標可以建立一個財務條件指標,看看它與歷史風險調整後的數字資產表現之間的關係,例如比特幣(BTC)和以太幣(ETH)。
為了估算這些財務條件指標的趨勢,我們使用類似於CoinDesk Indices最近發布的Bitcoin Trend indicator(BTI)中使用的趨勢訊號。為了代表名義收益率(“NomRates”),我們使用2年、5年和30年的美國國債收益率;我們從TIPS中減去5年折現通脹率,以建立代表2年、5年和30年實際收益率(“RealRates”)的指標。並使用高收益企業債OAS和一個投資級指數代表美國信貸條件(“Credit_OAS”)。
從這次初步的巨集觀環境分析中可以清楚地看出,金融條件在投資數字資產時非常重要。密切關注市場環境,特別是實際和名義利率以及信貸條件,有助於比單純的購買和HODL策略更好地把握加密貨幣週期,並且可獲得更好的風險調整回報。
總結來說,作為加密貨幣投資者,從巨集觀經濟和市場角度出發,去看待市場,不要忽略整體環境所帶來的影響。
AI小白幫手
- 加密貨幣:虛擬貨幣,通常使用加密技術進行安全驗證和交易記錄。其中較著名的包括比特幣、以太幣等。
- 財務指標:金融市場中用於描述公司財務狀況和發展趨勢的資料,如收入、盈利、資產、負債、現金流等。
- 名義收益率:投資人購買某項資產時所聲稱的利率,通常不考慮通貨膨脹等因素。
- 實際收益率:考慮通貨膨脹等因素後的投資回報率。
- 信用狀況:公司或政府的償債能力和風險評級。
- 巨集觀經濟分析:對全球經濟和市場的整體趨勢和因素進行研究和預測,如通貨膨脹、經濟增長、利率等。
- 社交媒體情感分析:利用人工智慧技術和大資料對社交媒體上的言論和情緒進行分析,以挖掘市場趨勢和投資機會。
- 巨集觀投資者:對巨集觀經濟和市場趨勢有深入瞭解的投資者,通常更關注全球巨集觀環境的影響。
- 風險調整的回報:在考慮投資風險的情況下,透過調整投資組合來獲取最大化的投資回報。
AI區塊鏈狂人分析
本篇文章指出,利用巨集觀經濟分析來投資加密貨幣可更好地選擇風險調整的回報,實現更好的投資收益。此說法顯示出對區塊鏈市場是偏多的看法,因為認為巨集觀因素對市況的影響是重要的,而且投資者可以透過分析財務指標來選擇風險調整的回報,進一步加強了偏多的看法。因此,此文章偏多。
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