從代幣樹看見巨集觀森林
巨集觀投資在數字資產的應用
巨集觀投資的好處之一是其涵蓋面。當財務分析師及其相應的數字貨幣狂熱者考慮財務報表、盈收報告、Solidity程式碼和社交媒體情感時，巨集觀策略家可以考慮外部因素的後果。換句話說，當分析師逐棵樹地檢視森林時，巨集觀投資者坐在山上，俯瞰整個山谷，並考慮哪些森林部分將受到降雨、森林火災、土地利用變化和其他微觀分析之外的因素的營養或威脅。
在數字資產中，考慮歷史環境以及更具挑戰性的環境是巨集觀的。去年，數字資產明顯對聯邦儲備委員會 tightening financial conditions 的努力產生了反應。有很多方法來衡量金融環境，但為了簡單，我們可以使用名義和實質收益率、美元匯率籃和公司信貸點差的趨勢。
從這些指標當中，我們可以建立一個財務環境指標，並檢視它如何與數字資產的歷史風險調整表現有關，以比特幣 (BTC) 和以太幣 (ETH) 作為代理。
可以利用類似CoinDesk Indices最近發布的比特幣趨勢指標(BTI)中使用的趨勢訊號，以估計這些財務環境代理的趨勢。為了代表名義收益率（“NomRates”），我們使用兩年、五年和30年美國國庫券收益率；我們從TIPS中扣除五年期預期通貨膨脹率，以建立2年、5年和30年的實質收益率（“RealRates”）代理。高收益公司債BB和CCC的選項調整債券利差（OAS），以及投資級指數，用於代表美國信貸環境（“Credit_OAS”）。從這四個巨集觀指標桶中的資料生成趨勢訊號，然後平均得出正面、中立和負面得分，以表示財務環境體制。
從這個初步的巨集觀體制分析中，顯然，金融環境對於投資於數字資產至關重要。監控市場條件，特別是實質和名義利率和信貸條件，可以幫助更好地掌握加密貨幣週期，使風險調整回報優於簡單的買入和HODL方法。
總而言之，作為加密貨幣的投資者，我們都可以從更廣泛的巨集觀經濟和市場觀點中受益，以免因樹木看不到森林。
PS：來參觀CoinDesk Indices團隊的展位#1306！
AI小白幫手
- 巨集觀投資：關注外部因素對投資市場的影響。
- 資產負債表：反映一家公司在特定時間點上擁有的資產、負債和股東權益。
- 收益報表：反映一家公司在特定時間段內的營收和利潤情況。
- Solidity程式碼：以Solidity語言寫成的智慧合約程式碼，用於加密貨幣的發行和交易。
- 社交媒體情感：從社交媒體平臺中獲取的使用者討論和意見情感，用於評估加密貨幣的市場情況。
- 政治因素：政府政策、法律法規等對加密貨幣市場的影響。
- 經濟因素：通貨膨脹、通貨供應、失業率等對加密貨幣市場的影響。
- 社會因素：加密貨幣使用者的態度和行為對市場的影響。
- 通貨膨脹：貨幣總量增加導致物價上漲的現象。
- 匯率波動：外匯市場中不同貨幣之間價值的波動現象。
- 信用條件：貸款方的償還能力、貸款風險等因素對貸款市場的影響。
- 風險調整回報：將投資回報與投資風險做出衡量及評估。
AI區塊鏈狂人分析
此新聞偏向持平。文章指出巨集觀投資者考慮的是政治、經濟和社會因素對加密貨幣的影響，而非評估微觀層面的股市投資。文章在呼籲投資者需要採取更寬廣的巨集觀經濟和市場觀點，以全域性的視角來解讀加密貨幣投資市場。這表示投資者需要注意整體的市場趨勢而非單一的股價表現。所以，此新聞的訊息對於區塊鏈市場來說可以說是持平。
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