看到通證樹木背後的巨集觀森林
數字資產投資需要考慮的巨集觀因素
巨集觀投資的好處在於其覆蓋範圍更廣,而金融分析師和加密貨幣交易員關注的是資產負債表、收益報告、Solidity程式碼和社交媒體情感。相較之下,巨集觀策略師在一個山丘上俯瞰整個山谷,考慮外部因素對樹林的滋養或威脅,從而思考哪些部分將受到降雨、森林火災、土地使用變化以及其他微觀分析以外的因素的影響。
在數字資產中採用巨集觀觀點意味著考慮加密貨幣蓬勃發展的歷史環境,以及較為困難的環境,例如2022年。去年,數字資產顯然對美聯儲收緊金融條件的努力非常敏感。
有很多方法來衡量金融狀況,但為了簡便起見,我們可以使用名義和實際收益率、美元匯率指數和公司信用利差的趨勢,從這些指標中建立一個金融狀況指標,看看它與加密貨幣的風險調整表現如何相關。
為了估算這些金融狀況代理的趨勢,我們使用了一個類似於CoinDesk指數最近發布的比特幣趨勢指標(BTI)所使用的趨勢訊號。來代表名義收益率(“名義收益率”),我們使用了美國國債的2年、5年和30年期收益率;我們從債券保值透過的5年期通脹預期利率中減去5年期通脹率,以建立2年、5年和30年期實際收益率的代理(“實際收益率”)。以及用於高收益壞債債券的期權調整利差(OAS)與一個投資級指數相結合,以代表美國的信貸條件(“信用_OAS”)。
從這個初步的巨集觀環境分析中,很明顯金融狀況在數字資產投資中非常重要。關注市場情況,特別是實際和名義利率以及信貸條件,有助於更好地運用加密貨幣迴圈,提供比簡單的購買和HODL方法更好的風險調整回報。
總之,作為加密貨幣的投資者,我們都需要從更廣闊的巨集觀經濟和市場觀點來考慮,不要錯過森林。
AI小白幫手
- 巨觀投資:從整體上考慮市場的投資策略,關注全球巨集觀經濟走勢、政治、社會、自然環境等基本面因素對投資市場的影響。
- 加密貨幣:也稱作數字貨幣,是一種使用加密技術進行安全交易的數字資產。
- 分析財務報表:對一家公司的財務資料進行分析並評估其經營狀況的過程。
- 社交媒體情緒:指社交媒體上使用者發表的有關某種資產或事件的態度和情感。
- 微觀分析:從區域性的層面出發,關注個別公司或個別資產的特徵和表現。
- 外部因素:指公司或市場之外的因素,如政治、經濟、環境等全球或地區性的事件,可能對市場產生影響。
- 財務情況指標:通常是指反映公司財務狀況的指標,如利潤、現金流、資產負債率、收入等。
- 金融環境:包括通貨膨脹、貨幣政策、利率、匯率、股市、房地產市場等,對經濟的發展和金融市場的運作產生直接或間接的影響。
- 名義利率:指借款人與貸款人事先規定的利率。
- 實際利率:指名義利率減去通貨膨脹率後的真實利率。
- 信貸條件:指銀行或其他金融機構貸款的政策、條件和限制。
- 週期:指經濟或市場的波動迴圈,有上升期和下降期之分。
- 風險調整回報:指投資的回報相對於風險的水平進行計算。
AI區塊鏈狂人分析
本文是一篇偏多的新聞。作者介紹了巨觀投資在加密貨幣市場中的優點,並推薦投資者從更廣泛的巨集觀經濟和市場角度來考慮加密貨幣投資。作者認為,關注市場條件特別是利率、信貸條件等因素可以在加密貨幣週期中提供更好的風險調整回報。因此,投資者應該根據財務環境指標和風險調整表現來分析市場,而不是簡單地買入和持有。最後,文章加入了一個偏多的圖示,即代表市場會上漲的長箭頭。
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